JEPI vs SCHD
Dos ETF lado a lado: comisión, rentabilidad, evolución en el tiempo y qué contiene cada uno.
Datos clave
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | |
|---|---|---|
| Comisión anual (TER) | 0,35% | 0,06% |
| Patrimonio del fondo | 45,3 mil M US$ | 107,9 mil M US$ |
| Rentabilidad por distribución | 8,16% | 3,24% |
| Valor liquidativo (NAV) | 56,85 US$ | 35,26 US$ |
| Categoría | Derivative Income | Large Value |
| Gestora | JPMorgan | Schwab ETFs |
| Fecha de creación | 20 may 2020 | 20 oct 2011 |
| Moneda del fondo | USD | USD |
| Cotización | Cotiza en EE. UU. | Cotiza en EE. UU. |
Rentabilidad
| JEPI | SCHD | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| En el año | +5,4% | +31,7% | -26,3 pp |
| 1 año | +7,2% | +35,1% | -27,9 pp |
| 3 años (anualizada) | +11,3% | +19,9% | -8,6 pp |
| 5 años (anualizada) | +7,1% | +10,1% | -3,0 pp |
Rentabilidad total con los dividendos reinvertidos, en la moneda del ETF. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Diferencia en puntos porcentuales (primer ETF menos segundo).
Las dos líneas parten de 100. Rentabilidad total con los dividendos reinvertidos, cada una en su moneda: no se ajusta el efecto del tipo de cambio entre monedas.
0 posiciones aparecen en las dos listas. Solapamiento de las posiciones listadas: 0,0%.
Consumo defensivo
JEPI9,2%SCHD20,1%Tecnología
JEPI20,0%SCHD16,0%Salud
JEPI13,5%SCHD19,3%Energía
JEPI3,2%SCHD15,3%Industriales
JEPI14,5%SCHD7,3%Servicios financieros
JEPI11,2%SCHD9,2%Consumo cíclico
JEPI10,8%SCHD6,7%Servicios de comunicación
JEPI8,4%SCHD5,9%Servicios públicos
JEPI5,2%SCHD0,1%Inmobiliario
JEPI2,3%SCHD—Materiales básicos
JEPI1,6%SCHD—
Datos del fondo de Yahoo Finance; pueden tener retraso o estar incompletos. No es asesoramiento de inversión.