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EXS1.DE vs EXSA.DE

Dos ETF lado a lado: comisión, rentabilidad, evolución en el tiempo y qué contiene cada uno.

Datos clave

EXS1.DEiShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc)EXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
Comisión anual (TER)0,16%0,20%
Patrimonio del fondo8463,2 M €10,4 mil M €
Rentabilidad por distribución—2,60%
Valor liquidativo (NAV)207,51 €62,95 €
Categoría——
GestoraBlackRock Asset Management Deutschland AG - ETFBlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Fecha de creación27 abr 202127 feb 2023
Moneda del fondoEUREUR
CotizaciónCotiza en EuropaCotiza en Europa

Rentabilidad

EXS1.DEEXSA.DEDiferencia
En el año+2,2%+9,9%-7,7 pp
1 año+3,5%+13,5%-10,0 pp
3 años (anualizada)+18,5%+16,7%+1,8 pp
5 años (anualizada)+9,4%+9,1%+0,3 pp

Rentabilidad total con los dividendos reinvertidos, en la moneda del ETF. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Diferencia en puntos porcentuales (primer ETF menos segundo).

Rendimiento
EXS1.DE+57,3%EXSA.DE+54,7%

Las dos líneas parten de 100. Rentabilidad total con los dividendos reinvertidos, cada una en su moneda: no se ajusta el efecto del tipo de cambio entre monedas.

2 posiciones aparecen en las dos listas. Solapamiento de las posiciones listadas: 2,9%.

Principales posiciones · EXS1.DE
  1. SIE.DESiemens AG11,7%
    También en EXSA.DE
  2. SAP.DESAP SE10,8%
    También en EXSA.DE
  3. ALV.DEAllianz SE9,2%
  4. ENR.DESiemens Energy AG Ordinary Shares7,1%
  5. AIR.PAAirbus SE6,5%
  6. DTE.DEDeutsche Telekom AG5,2%
  7. IFX.DEInfineon Technologies AG4,5%
  8. MUV2.DEMunchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG3,7%
  9. DBK.DEDeutsche Bank AG3,5%
  10. DHL.DEDHL AG3,1%
Principales posiciones · EXSA.DE
  1. ASML.ASASML Holding NV4,7%
  2. HSBA.LHSBC Holdings PLC2,3%
  3. ROP.SWRoche Holding AG Ordinary Shares new1,9%
  4. NOVN.SWNovartis AG Registered Shares1,8%
  5. SHEL.LShell PLC1,8%
  6. AZN.LAstraZeneca PLC1,7%
  7. NESN.SWNestle SA1,6%
  8. SIE.DESiemens AG1,5%
    También en EXS1.DE
  9. SAP.DESAP SE1,4%
    También en EXS1.DE
  10. SAN.MCBanco Santander SA1,4%
Peso por sector

  • Industriales

    EXS1.DE34,4%
    EXSA.DE19,2%

  • Servicios financieros

    EXS1.DE21,3%
    EXSA.DE25,6%

  • Tecnología

    EXS1.DE15,3%
    EXSA.DE9,6%

  • Salud

    EXS1.DE6,6%
    EXSA.DE12,1%

  • Consumo defensivo

    EXS1.DE1,0%
    EXSA.DE7,7%

  • Consumo cíclico

    EXS1.DE5,8%
    EXSA.DE6,4%

  • Energía

    EXS1.DE—
    EXSA.DE5,7%

  • Materiales básicos

    EXS1.DE4,7%
    EXSA.DE5,6%

  • Servicios de comunicación

    EXS1.DE5,5%
    EXSA.DE2,7%

  • Servicios públicos

    EXS1.DE4,6%
    EXSA.DE4,5%

  • Inmobiliario

    EXS1.DE0,7%
    EXSA.DE1,1%

Datos del fondo de Yahoo Finance; pueden tener retraso o estar incompletos. No es asesoramiento de inversión.

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